แจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญ ESOP-W1

ย้อนกลับ14 ธันวาคม 2549

วันที่ 14 ธันวาคม 2549

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญ (Exercise Price) และอัตราการ ใช้สิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญ (Exercise Ratio) ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้ แก่พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (?ESOP-W1?)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (?บริษัท?) ขอแจ้งการ เปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิของ ESOP-W1 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2549 ดังนี้

ESOP-W1
เดิม
ใหม่
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)
3.600
3.596
อัตราการใช้สิทธิ (ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ)
1.000
1.001

สาเหตุที่ต้องปรับสิทธิ ESOP-W1 เนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ของ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 ได้อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเป็น โครงการให้แก่พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (ESOP) ครั้งที่ 1 จำนวน 34,000,000 หุ้น โดยกำหนดราคาเสนอขายที่ 3.60 บาทต่อหุ้นสามัญ และบริษัทได้ทำ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าวในครั้งนี้เป็นจำนวน 10,000,000 หุ้น เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2549

ทั้งนี้ราคาการที่เสนอขายหุ้นสามัญที่ 3.60 บาทต่อหุ้นสามัญนั้น ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ ?ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท?) (ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท คำนวณจากราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 5 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับ5.002 บาท ต่อหุ้นสามัญ)

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามส่วนที่ 3 หัวข้อเงื่อนไขการปรับสิทธิ (ค) ซึ่งระบุอยู่ใน หนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับ ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ให้แก่พนักงานของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอป เม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (?ESOP-W1?) ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 โดยมีราคาใช้สิทธิก่อนการเปลี่ยนแปลงเท่ากับ 3.60 บาทต่อหุ้น และ อัตราการใช้สิทธิก่อนการเปลี่ยนแปลงเท่ากับ 1.000 หุ้นต่อหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจึงได้พิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคา และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิเพื่อ ซื้อหุ้นสามัญใหม่โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.สูตรในการคำนวณ

ตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิข้อ (ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้ แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไปในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ จะออกใหม่ที่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ ?ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท?

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วัน แรกที่ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ (วันแรกที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขาย ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออก ใหม่ใดๆ แก่ประชาชนทั่วไปแล้วแต่กรณี

ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ คำนวณได้จากจำนวนเงินที่จะได้รับจาก การออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิใน การจองซื้อหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) รวม กับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออก ใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น

ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

Price 1 = Price 0x [(A x MP) + BX]
    [MP x (A + B)]

อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

Ratio 1 = Ratio 0 x[MP x (A + B)]
    [(A x MP) + BX]

Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือ หุ้น และ/หรือ ก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป
B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ทั้งที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขาย ต่อประชาชนทั่วไป
BX คือ จำนวนเงินที่จะได้รับหักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ทั้งการ เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป

2.ผลการคำนวณเพื่อปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ

ราคาและอัตราการใช้สิทธิใหม่ของ ESOP-W1 หลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยข้างต้นเป็นดังนี้

ราคาใช้สิทธิใหม่ = 3.600 x [(2,283,229,302 x 5.002) + 35,850,000]
    [5.002 x (2,283,229,302 + 10,000,000)]

= 3.596 บาท ต่อหุ้น

อัตราการใช้สิทธิใหม่ = 1.0000 x [5.002.x (2,283,229,302 + 10,000,000)]
    [(2,283,229,302 x 5.002) + 35,850,000]

= 1.001 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.วันที่การเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิมีผลบังคับ

การเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิใหม่ สำหรับ ESOP-W1 มีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2549 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

นายพิเชษฐ วิภวศุภกร
กรรมการผู้จัดการ